Сравнение LQR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LQR House Inc. Common Stock (LQR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQR или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LQR и ^GSPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQR и ^GSPC
Основные характеристики
LQR:
-0.41
^GSPC:
1.62
LQR:
0.05
^GSPC:
2.20
LQR:
1.01
^GSPC:
1.30
LQR:
-0.51
^GSPC:
2.46
LQR:
-0.89
^GSPC:
10.01
LQR:
56.96%
^GSPC:
2.08%
LQR:
123.36%
^GSPC:
12.88%
LQR:
-99.72%
^GSPC:
-56.78%
LQR:
-99.33%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, LQR показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
LQR
-22.22%
-18.60%
54.46%
-47.32%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LQR и ^GSPC
LQR
^GSPC
Сравнение LQR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LQR House Inc. Common Stock (LQR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LQR и ^GSPC
Максимальная просадка LQR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQR и ^GSPC
LQR House Inc. Common Stock (LQR) имеет более высокую волатильность в 42.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что LQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.